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首页 > 基金> 鹏华丰盈债券D(022220)
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鹏华丰盈债券D

(022220)
净值：
1.0286
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0333 2025-09-11
  • 净值走势
鹏华丰盈债券D(022220)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0286-0.02%
2025-09-101.0288-0.05%
2025-09-091.0293-0.03%
2025-09-081.0296-0.05%
2025-09-051.0301-0.04%
2025-09-041.03050.03%
2025-09-031.03020.03%
2025-09-021.02990.01%
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基金情况

基金全称 鹏华丰盈债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 王志飞 李政
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.34亿元 份额规模 2.2660亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 -0.29%
最近三月 -0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-114.241.181,265,362,585.52
2025-03-31-99.001.331,110,876,763.67
2024-12-31-116.191.861,163,689,436.37
2024-09-30-114.921.081,745,630,613.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-24-王志飞3543.33
2024-09-24-李政3543.33
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