基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大双鑫债券D(022219) |
净值：
1.3617
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.3617 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 18,980.00 | 1,515,363.20 | 1.08 |
| 688008 | 澜起科技 | 17,955.00 | 1,472,310.00 | 1.05 |
| 603259 | 药明康德 | 16,700.00 | 1,161,485.00 | 0.83 |
| 600183 | 生益科技 | 38,300.00 | 1,154,745.00 | 0.82 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,700.00 | 1,100,811.00 | 0.78 |
| 002273 | 水晶光电 | 54,500.00 | 1,088,365.00 | 0.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,800.00 | 958,436.00 | 0.68 |
| 001309 | 德明利 | 8,000.00 | 946,720.00 | 0.67 |
| 300502 | 新易盛 | 7,000.00 | 889,140.00 | 0.63 |
| 002281 | 光迅科技 | 17,600.00 | 868,032.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,859,244.82 | 12.00 | 80.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,402,803.92 | 1.71 | 11.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,161,485.00 | 0.83 | 5.53 |
| 批发和零售业 | 564,600.00 | 0.40 | 2.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.93 | 83.58 | 1.24 | 140,539,053.97 |
| 2025-03-31 | 15.36 | 84.03 | 0.65 | 140,453,806.09 |
| 2024-12-31 | 16.48 | 84.84 | 1.40 | 140,740,696.63 |
| 2024-09-30 | 15.32 | 97.52 | 0.66 | 136,630,153.93 |
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