基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大双鑫债券D(022219) |
净值：
1.2866
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.2866 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 12,730.00 | 1,798,749.00 | 1.28 |
| 000333 | 美的集团 | 16,700.00 | 1,310,950.00 | 0.93 |
| 002273 | 水晶光电 | 54,400.00 | 1,245,760.00 | 0.89 |
| 688521 | 芯原股份 | 10,808.00 | 1,145,648.00 | 0.82 |
| 603259 | 药明康德 | 16,500.00 | 1,110,780.00 | 0.79 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,700.00 | 1,012,230.00 | 0.72 |
| 300124 | 汇川技术 | 14,600.00 | 995,282.00 | 0.71 |
| 002241 | 歌尔股份 | 37,900.00 | 990,706.00 | 0.71 |
| 603893 | 瑞芯微 | 4,100.00 | 710,530.00 | 0.51 |
| 603899 | 晨光股份 | 23,000.00 | 703,570.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,736,839.66 | 11.20 | 79.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,054,982.69 | 2.18 | 15.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,110,780.00 | 0.79 | 5.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.36 | 84.03 | 0.65 | 140,453,806.09 |
| 2024-12-31 | 16.48 | 84.84 | 1.40 | 140,740,696.63 |
| 2024-09-30 | 15.32 | 97.52 | 0.66 | 136,630,153.93 |
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