首页 > 基金> 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(022215)

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人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A

(022215)

净值：

1.0060

日增长率：

0.46%

累计净值：1.0060

2025-05-29

净值走势

人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(022215)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-29	1.0060	0.46%
2025-05-28	1.0014	-0.02%
2025-05-27	1.0016	0.05%
2025-05-26	1.0011	-0.06%
2025-05-23	1.0017	-0.46%
2025-05-22	1.0063	-0.24%
2025-05-21	1.0087	0.22%
2025-05-20	1.0065	0.57%

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基金情况

基金全称	人保泰和积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	人保资产
基金经理	叶忻
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1000亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.44%
最近一月	1.64%
最近三月	-0.02%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.06	18.52	9,959,782.00

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-20	-	叶忻	197	0.60

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基金公告

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