首页 > 基金> 中信保诚乾元30天持有债券C(022214)

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中信保诚乾元30天持有债券C

(022214)

净值：

1.0138

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0138

2025-07-18

净值走势

中信保诚乾元30天持有债券C(022214)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0138	0.02%
2025-07-17	1.0136	0.02%
2025-07-16	1.0134	0.02%
2025-07-15	1.0132	0.01%
2025-07-14	1.0131	0.00%
2025-07-11	1.0131	-0.01%
2025-07-10	1.0132	0.00%
2025-07-09	1.0132	0.00%

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基金情况

基金全称	中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金
基金公司	中信保诚基金
基金经理	杨穆彬顾飞辰席行懿
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.99亿元	份额规模	0.9790亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.28%
最近三月	0.66%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中信保诚乾元30天持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	129.99	1.24	121,948,042.23
2025-03-31	-	106.16	0.18	206,290,231.97

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-28	-	席行懿	142	1.22
2024-12-17	-	杨穆彬	215	1.38
2024-12-17	-	顾飞辰	215	1.38

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