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中信保诚乾元30天持有债券A

(022213)

净值:
1.0101
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0101 2025-05-16
  • 净值走势
中信保诚乾元30天持有债券A(022213)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0101-0.01%
2025-05-151.01020.02%
2025-05-141.01000.02%
2025-05-131.00980.02%
2025-05-121.00960.03%
2025-05-091.00930.04%
2025-05-081.00890.04%
2025-05-071.00850.02%
基金全称 中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 杨穆彬 顾飞辰 席行懿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2222亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.22%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.160.18206,290,231.97
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-28-席行懿790.80
2024-12-17-杨穆彬1521.01
2024-12-17-顾飞辰1521.01
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