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首页 > 基金> 中信保诚90天持有债券A(022209)
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中信保诚90天持有债券A

(022209)
净值：
1.0127
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0127 2025-05-16
  • 净值走势
中信保诚90天持有债券A(022209)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0127-0.01%
2025-05-151.0128-0.01%
2025-05-141.01290.00%
2025-05-131.01290.02%
2025-05-121.01270.00%
2025-05-091.01270.03%
2025-05-081.01240.04%
2025-05-071.01200.02%
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基金情况

基金全称 中信保诚90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 席行懿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0489亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.21%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-89.091.5991,140,581.56
2024-12-31-74.740.76494,872,263.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-29-席行懿2021.27
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