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永赢中证A50指数增强发起C

(022205)

净值:
1.0038
日增长率:
0.26%
累计净值:1.0038 2025-04-30
  • 净值走势
永赢中证A50指数增强发起C(022205)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.00380.26%
2025-04-291.0012-0.02%
2025-04-281.0014-0.20%
2025-04-251.0034-0.07%
2025-04-241.00410.18%
2025-04-231.00230.53%
2025-04-220.99700.51%
2025-04-210.99190.25%
基金全称 永赢中证A50指数增强型发起式证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 朱晨歌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0100亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 -2.05%
最近三月 3.02%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台700.001,092,700.008.09
300750宁德时代4,100.001,037,054.007.68
000333美的集团9,000.00706,500.005.23
600036招商银行16,000.00692,640.005.13
601318中国平安13,000.00671,190.004.97
600900长江电力15,400.00428,274.003.17
002594比亚迪1,100.00412,390.003.05
600887伊利股份14,100.00395,928.002.93
002475立讯精密9,300.00380,277.002.81
002371北方华创900.00374,400.002.77
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,155,411.0052.9661.79
金融业1,685,898.0012.4714.56
采矿业694,495.005.146.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业503,024.003.724.34
租赁和商务服务业291,599.002.162.52
文化、体育和娱乐业280,600.002.082.42
农、林、牧、渔业205,269.001.521.77
建筑业191,464.001.421.65
科学研究和技术服务业181,764.001.351.57
信息传输、软件和信息技术服务业142,841.001.061.23
房地产业137,500.001.021.19
批发和零售业88,550.000.660.76
卫生和社会工作21,248.000.160.18
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.59-6.2813,511,064.64
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-17-朱晨歌1370.38
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