首页 > 基金> 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C(022203)

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富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C

(022203)

净值：

1.0314

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0314

2025-09-04

净值走势

富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C(022203)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0314	0.00%
2025-09-03	1.0336	0.00%
2025-09-02	1.0331	0.00%
2025-09-01	1.0344	0.00%
2025-08-29	1.0318	0.00%
2025-08-28	1.0309	0.00%
2025-08-27	1.0298	0.00%
2025-08-26	1.0329	0.00%

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基金情况

基金全称	富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	富国基金
基金经理	王登元
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	25.84亿元	份额规模	25.5220亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.27%
最近一月	1.09%
最近三月	2.49%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.50	6.73	3,238,512,264.78

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-21	-	王登元	200	3.14

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基金公告

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