首页 > 基金> 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C(022203)

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富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C

(022203)

净值：

1.0138

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0138

2025-07-02

净值走势

富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C(022203)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-02	1.0138	0.04%
2025-07-01	1.0134	0.11%
2025-06-30	1.0123	0.03%
2025-06-27	1.0120	-0.04%
2025-06-26	1.0124	-0.01%
2025-06-25	1.0125	0.08%
2025-06-24	1.0117	0.08%
2025-06-23	1.0109	0.07%

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基金情况

基金全称	富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	富国基金
基金经理	王登元
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	51.57亿元	份额规模	51.5745亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	0.46%
最近三月	0.99%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-21	-	王登元	134	1.38

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基金公告

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