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首页 > 基金> 国泰利安中短债债券F(022201)
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国泰利安中短债债券F

(022201)
净值：
1.0692
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0692 2025-04-30
  • 净值走势
国泰利安中短债债券F(022201)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06920.02%
2025-04-291.06900.00%
2025-04-281.06900.03%
2025-04-251.06870.00%
2025-04-241.06870.01%
2025-04-231.06860.00%
2025-04-221.06860.01%
2025-04-211.06850.01%
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基金情况

基金全称 国泰利安中短债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陶然
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.34亿元 份额规模 3.1289亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.19%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.650.063,156,519,901.91
2024-12-31-90.880.024,179,295,743.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-08-陶然2081.20
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