首页 > 基金> 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C(022198)

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华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C

(022198)

净值：

1.0004

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0004

2025-04-16

净值走势

华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C(022198)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	1.0004	0.04%
2025-04-15	1.0000	0.02%
2025-04-14	0.9998	0.01%
2025-04-11	0.9997	0.00%
2025-04-10	0.9997	0.01%
2025-04-09	0.9996	0.02%
2025-04-08	0.9994	-0.04%
2025-04-07	0.9998	-0.01%

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基金情况

基金全称	华富鼎信3个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司	华富基金
基金经理	严律
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.48亿元	份额规模	2.4760亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.57%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-24	-	严律	87	0.04

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基金公告

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