首页 > 基金> 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C(022192)

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华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C

(022192)

净值：

1.0082

日增长率：

0.08%

累计净值：1.0082

2025-07-01

净值走势

华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C(022192)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-01	1.0082	0.08%
2025-06-30	1.0074	0.04%
2025-06-27	1.0070	0.02%
2025-06-26	1.0068	0.00%
2025-06-25	1.0068	0.04%
2025-06-24	1.0064	0.06%
2025-06-23	1.0058	0.03%
2025-06-20	1.0055	-0.02%

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基金情况

基金全称	华宝稳健优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	华宝基金
基金经理	李少华
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.78亿元	份额规模	1.7776亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	0.59%
最近三月	0.75%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.60	18.44	228,623,964.29

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-18	-	李少华	137	0.82

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基金公告

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