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华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C

(022192)

净值:
1.0008
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0008 2025-05-14
  • 净值走势
华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C(022192)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-141.00080.01%
2025-05-131.00070.00%
2025-05-121.0007-0.02%
2025-05-091.00090.01%
2025-05-081.00080.02%
2025-05-071.00060.04%
2025-05-061.00020.05%
2025-04-300.9997-0.01%
基金全称 华宝稳健优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华宝基金
基金经理 李少华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.78亿元 份额规模 1.7776亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.27%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.6018.44228,623,964.29
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-18-李少华910.08
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