首页 > 基金> 鹏华金城混合A(022189)

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鹏华金城混合A

(022189)

净值：

0.9814

日增长率：

0.04%

累计净值：0.9814

2025-04-18

净值走势

鹏华金城混合A(022189)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.9814	0.04%
2025-04-17	0.9810	-0.02%
2025-04-16	0.9812	0.33%
2025-04-15	0.9780	0.04%
2025-04-14	0.9776	0.23%
2025-04-11	0.9754	0.35%
2025-04-10	0.9720	1.20%
2025-04-09	0.9605	0.91%

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基金情况

基金全称	鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	刘方正
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.45亿元	份额规模	0.4445亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.62%
最近一月	-5.35%
最近三月	-3.67%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华金城混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	37.82	36.08	76,700,905.25

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-28	-	刘方正	174	-1.86
2024-10-28	2025-02-12	罗政	107	1.99

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基金公告

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