首页 > 基金> 鹏华丰泽债券(LOF)A(022188)

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鹏华丰泽债券(LOF)A

(022188)

净值：

1.0320

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0320

2025-07-18

净值走势

鹏华丰泽债券(LOF)A(022188)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0320	0.03%
2025-07-17	1.0317	0.13%
2025-07-16	1.0304	0.04%
2025-07-15	1.0300	-0.03%
2025-07-14	1.0303	-0.07%
2025-07-11	1.0310	0.01%
2025-07-10	1.0309	0.03%
2025-07-09	1.0306	-0.06%

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基金情况

基金全称	鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	鹏华基金
基金经理	祝松邓明明张静娴
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.22亿元	份额规模	0.2103亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.59%
最近三月	1.23%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华丰泽债券(LOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	112.97	3.12	3,175,799,435.23
2025-03-31	-	112.97	1.62	3,264,396,880.04
2024-12-31	-	109.82	0.50	3,617,346,506.30
2024-09-30	-	106.13	4.25	5,093,778,097.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-08	-	张静娴	73	1.06
2024-09-18	-	祝松	305	3.20
2024-09-18	-	邓明明	305	3.20

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基金公告

03-28鹏华丰泽债券(LOF)A: 鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)2024年年度报告

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