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首页 > 基金> 宝盈盈泰纯债债券E(022187)
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宝盈盈泰纯债债券E

(022187)
净值：
1.1537
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1537 2025-06-03
  • 净值走势
宝盈盈泰纯债债券E(022187)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.15370.00%
2025-05-301.15370.05%
2025-05-291.1531-0.06%
2025-05-281.1538-0.02%
2025-05-271.15400.01%
2025-05-261.15390.03%
2025-05-231.15350.02%
2025-05-221.15330.03%
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基金情况

基金全称 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 邓栋 程逸飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0080亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.33%
最近三月 1.27%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.272.0653,136,401.43
2024-12-31-111.593.2477,464,766.55
2024-09-30-100.335.04116,099,635.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-19-邓栋2592.07
2024-09-19-程逸飞2592.07
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