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首页 > 基金> 鹏华中债1-3年农发行债券指数D(022186)
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鹏华中债1-3年农发行债券指数D

(022186)
净值：
1.2630
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3240 2025-07-18
  • 净值走势
鹏华中债1-3年农发行债券指数D(022186)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.26300.00%
2025-07-171.26300.01%
2025-07-161.2629-0.01%
2025-07-151.26300.09%
2025-07-141.2619-0.03%
2025-07-111.2623-0.01%
2025-07-101.2624-0.06%
2025-07-091.2631-0.01%
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基金情况

基金全称 鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 叶朝明 张羊城
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.06亿元 份额规模 7.9660亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.07%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-127.000.1410,745,455,848.35
2025-03-31-116.760.1212,295,004,604.21
2024-12-31-112.300.9313,518,021,513.53
2024-09-30-128.220.1311,397,263,116.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-叶朝明30332.46
2024-09-20-张羊城30332.46
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