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首页 > 基金> 鹏华中债1-3年国开行债券指数D(022185)
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鹏华中债1-3年国开行债券指数D

(022185)
净值：
1.0143
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0198 2025-09-11
  • 净值走势
鹏华中债1-3年国开行债券指数D(022185)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.01430.01%
2025-09-101.0142-0.05%
2025-09-091.0147-0.03%
2025-09-081.0150-0.04%
2025-09-051.0154-0.03%
2025-09-041.0157-0.01%
2025-09-031.01580.03%
2025-09-021.01550.01%
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基金情况

基金全称 鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张佳蕾 王中兴
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.50亿元 份额规模 5.4043亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 -0.17%
最近三月 -0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-117.410.214,068,225,882.35
2025-03-31-102.370.204,095,966,762.06
2024-12-31-129.980.204,335,136,314.53
2024-09-30-117.690.223,656,793,188.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-19-张佳蕾3591.98
2024-09-19-王中兴3591.98
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