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首页 > 基金> 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D(022182)
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招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D

(022182)
净值：
1.0001
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0001 2025-04-29
  • 净值走势
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D(022182)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.00010.00%
2025-04-280.99990.01%
2025-04-250.99980.00%
2025-04-240.9998-0.01%
2025-04-230.99990.00%
2025-04-221.00000.03%
2025-04-210.99970.00%
2025-04-180.99970.00%
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基金情况

基金全称 招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司 招商基金
基金经理 王建渗
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.23%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.723.0657,893,354.82
2024-12-31-5.724.1267,750,161.28
2024-09-30-5.545.2778,821,900.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-王建渗2240.62
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