基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国宝利增强债券E(022175) |
净值：
1.3034
|
日增长率：
0.05%
|
累计净值：1.3034 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 89,777.00 | 23,880,682.00 | 0.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,449.00 | 23,544,276.00 | 0.74 |
| 000333 | 美的集团 | 168,850.00 | 12,700,897.00 | 0.40 |
| 600036 | 招商银行 | 316,600.00 | 12,442,380.00 | 0.39 |
| 601318 | 中国平安 | 218,435.00 | 11,500,602.75 | 0.36 |
| 600900 | 长江电力 | 360,500.00 | 10,652,775.00 | 0.33 |
| 000651 | 格力电器 | 220,102.00 | 10,003,635.90 | 0.31 |
| 600887 | 伊利股份 | 328,200.00 | 9,905,076.00 | 0.31 |
| 000858 | 五粮液 | 65,100.00 | 9,116,604.00 | 0.28 |
| 000725 | 京东方A | 2,015,949.00 | 8,850,016.11 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 342,293,007.15 | 10.69 | 55.70 |
| 金融业 | 142,147,259.19 | 4.44 | 23.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,230,584.20 | 0.79 | 4.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,245,177.00 | 0.76 | 3.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,044,580.86 | 0.75 | 3.91 |
| 采矿业 | 22,723,182.70 | 0.71 | 3.70 |
| 建筑业 | 13,121,518.00 | 0.41 | 2.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,782,358.72 | 0.18 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 4,840,616.00 | 0.15 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,456,822.80 | 0.11 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 3,091,229.00 | 0.10 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 1,644,325.00 | 0.05 | 0.27 |
| 房地产业 | 1,633,752.00 | 0.05 | 0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 216,006.00 | 0.01 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 68,145.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.20 | 81.93 | 4.03 | 3,201,227,363.63 |
| 2024-09-30 | 21.38 | 91.08 | 2.75 | 2,090,495,828.15 |
微信公众号
证券之星APP
