基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通沪港深混合D(022174) |
净值：
1.4195
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.4195 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,600.00 | 4,865,599.37 | 8.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 63,168.00 | 4,820,078.20 | 7.97 |
| 03690 | 美团-W | 31,800.00 | 4,467,272.52 | 7.39 |
| 01288 | 农业银行 | 488,000.00 | 2,001,950.31 | 3.31 |
| 01810 | 小米集团-W | 51,800.00 | 1,654,926.08 | 2.74 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 134,000.00 | 1,521,335.55 | 2.52 |
| 01530 | 三生制药 | 256,000.00 | 1,441,362.74 | 2.38 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 22,200.00 | 1,415,424.36 | 2.34 |
| 06030 | 中信证券 | 68,000.00 | 1,344,424.87 | 2.22 |
| 03323 | 中国建材 | 408,000.00 | 1,337,498.09 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,942,483.57 | 11.48 | 55.02 |
| 批发和零售业 | 1,658,654.00 | 2.74 | 13.15 |
| 金融业 | 1,468,095.00 | 2.43 | 11.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,316,262.70 | 2.18 | 10.43 |
| 卫生和社会工作 | 925,008.00 | 1.53 | 7.33 |
| 房地产业 | 307,040.00 | 0.51 | 2.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.79 | - | 9.92 | 60,454,164.58 |
| 2024-09-30 | 83.30 | - | 13.77 | 62,604,297.44 |
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