基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通沪港深混合C(022173) |
净值：
1.5017
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.5017 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 50,868.00 | 6,008,642.10 | 9.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,000.00 | 5,962,404.63 | 8.97 |
| 03968 | 招商银行 | 80,000.00 | 3,388,631.76 | 5.10 |
| 03690 | 美团-W | 17,800.00 | 2,559,229.07 | 3.85 |
| 02423 | 贝壳-W | 48,800.00 | 2,386,807.51 | 3.59 |
| 00819 | 天能动力 | 368,596.00 | 2,343,643.47 | 3.53 |
| 01070 | TCL电子 | 228,000.00 | 1,971,497.10 | 2.97 |
| 00425 | 敏实集团 | 90,000.00 | 1,719,232.29 | 2.59 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 23,600.00 | 1,553,916.52 | 2.34 |
| 00992 | 联想集团 | 158,000.00 | 1,528,058.83 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,646,834.00 | 11.51 | 65.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,086,839.00 | 3.14 | 17.94 |
| 批发和零售业 | 1,209,096.00 | 1.82 | 10.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 686,144.00 | 1.03 | 5.90 |
| 金融业 | 1,720.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.73 | - | 15.33 | 66,447,745.58 |
| 2024-12-31 | 89.79 | - | 9.92 | 60,454,164.58 |
| 2024-09-30 | 83.30 | - | 13.77 | 62,604,297.44 |
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