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海富通沪港深混合C

(022173)

净值:
1.4625
日增长率:
0.11%
累计净值:1.4625 2025-04-30
  • 净值走势
海富通沪港深混合C(022173)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.46250.11%
2025-04-291.46090.41%
2025-04-281.45490.07%
2025-04-251.45390.03%
2025-04-241.4534-0.11%
2025-04-231.45501.62%
2025-04-221.43180.78%
2025-04-211.42070.29%
基金全称 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 高峥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0006亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.52%
最近一月 -3.02%
最近三月 8.40%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W50,868.006,008,642.109.04
00700腾讯控股13,000.005,962,404.638.97
03968招商银行80,000.003,388,631.765.10
03690美团-W17,800.002,559,229.073.85
02423贝壳-W48,800.002,386,807.513.59
00819天能动力368,596.002,343,643.473.53
01070TCL电子228,000.001,971,497.102.97
00425敏实集团90,000.001,719,232.292.59
02382舜宇光学科技23,600.001,553,916.522.34
00992联想集团158,000.001,528,058.832.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,646,834.0011.5165.75
信息传输、软件和信息技术服务业2,086,839.003.1417.94
批发和零售业1,209,096.001.8210.40
交通运输、仓储和邮政业686,144.001.035.90
金融业1,720.00-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3185.73-15.3366,447,745.58
2024-12-3189.79-9.9260,454,164.58
2024-09-3083.30-13.7762,604,297.44
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-25-高峥22113.78
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