基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证红利指数E(022169) |
净值：
2.5176
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日增长率：
0.34%
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累计净值：2.5176 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 5,271,130.00 | 76,694,941.50 | 2.42 |
| 000937 | 冀中能源 | 9,661,000.00 | 56,710,070.00 | 1.79 |
| 600398 | 海澜之家 | 6,607,003.00 | 52,261,393.73 | 1.65 |
| 002048 | 宁波华翔 | 2,886,600.00 | 45,694,878.00 | 1.44 |
| 600546 | 山煤国际 | 3,886,203.00 | 41,815,544.28 | 1.32 |
| 601000 | 唐山港 | 8,809,010.00 | 41,314,256.90 | 1.30 |
| 601988 | 中国银行 | 7,373,134.00 | 41,289,550.40 | 1.30 |
| 601398 | 工商银行 | 5,944,827.00 | 40,959,858.03 | 1.29 |
| 601328 | 交通银行 | 5,473,535.00 | 40,777,835.75 | 1.29 |
| 601288 | 农业银行 | 7,775,129.00 | 40,275,168.22 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 786,369,135.47 | 24.84 | 26.31 |
| 金融业 | 734,370,821.39 | 23.19 | 24.57 |
| 采矿业 | 604,516,744.67 | 19.09 | 20.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 351,819,370.74 | 11.11 | 11.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 127,599,310.10 | 4.03 | 4.27 |
| 批发和零售业 | 103,298,158.88 | 3.26 | 3.46 |
| 租赁和商务服务业 | 97,131,098.67 | 3.07 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,099,912.93 | 2.21 | 2.35 |
| 建筑业 | 66,383,507.92 | 2.10 | 2.22 |
| 房地产业 | 47,570,063.40 | 1.50 | 1.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.40 | - | 5.64 | 3,166,656,653.05 |
| 2024-12-31 | 94.40 | - | 5.61 | 3,690,965,000.37 |
| 2024-09-30 | 94.52 | 0.21 | 5.05 | 4,800,105,204.34 |
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