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富国洞见价值股票E

(022168)

净值:
1.1089
日增长率:
1.44%
累计净值:1.1089 2025-05-20
  • 净值走势
富国洞见价值股票E(022168)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.10891.44%
2025-05-191.09320.19%
2025-05-161.0911-0.08%
2025-05-151.0920-2.01%
2025-05-141.11440.71%
2025-05-131.1065-1.43%
2025-05-121.12262.87%
2025-05-091.0913-0.94%
基金全称 富国洞见价值股票型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 白冰洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0308亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 5.84%
最近三月 -9.57%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W540,700.0063,867,484.008.65
300207欣旺达2,721,800.0060,315,088.008.17
00981中芯国际1,301,500.0055,365,810.007.50
603659璞泰来2,827,425.0051,911,523.007.03
00700腾讯控股110,300.0050,589,095.006.85
00992联想集团4,002,000.0038,699,340.005.24
000951中国重汽1,714,200.0034,592,556.004.69
601615明阳智能3,166,700.0034,453,696.004.67
601231环旭电子1,814,800.0031,650,112.004.29
603507振江股份1,269,200.0030,245,036.004.10
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业331,833,287.1144.9487.62
房地产业27,563,866.003.737.28
信息传输、软件和信息技术服务业19,300,864.002.615.10
科学研究和技术服务业25,803.68-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.75-9.17738,342,092.70
2024-12-3189.150.0612.00698,525,486.23
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-15-白冰洋219-1.74
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