招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D(022166) |
净值:
1.0534
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日增长率:
0.00%
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累计净值:1.0534 | 2025-04-28 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 6.81 | 5.42 | 48,855,998.92 |
2024-12-31 | - | 6.67 | 9.01 | 69,451,399.88 |
2024-09-30 | - | 5.02 | 0.82 | 137,707,842.39 |