基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得央企优选股票A(022164) |
净值：
1.0656
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日增长率：
1.30%
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累计净值：1.1656 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 399,200.00 | 6,003,968.00 | 2.76 |
| 600019 | 宝钢股份 | 906,100.00 | 5,971,199.00 | 2.75 |
| 600028 | 中国石化 | 1,058,380.00 | 5,969,263.20 | 2.74 |
| 601857 | 中国石油 | 691,800.00 | 5,914,890.00 | 2.72 |
| 601088 | 中国神华 | 145,200.00 | 5,886,408.00 | 2.71 |
| 601006 | 大秦铁路 | 890,400.00 | 5,876,640.00 | 2.70 |
| 601988 | 中国银行 | 1,041,700.00 | 5,854,354.00 | 2.69 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,012,300.00 | 5,840,971.00 | 2.69 |
| 601288 | 农业银行 | 992,100.00 | 5,833,548.00 | 2.68 |
| 601939 | 建设银行 | 616,700.00 | 5,821,648.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,644,835.19 | 32.94 | 38.58 |
| 金融业 | 40,464,974.00 | 18.60 | 21.79 |
| 采矿业 | 17,770,561.20 | 8.17 | 9.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,098,496.00 | 6.48 | 7.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,281,639.84 | 3.81 | 4.46 |
| 建筑业 | 8,029,323.00 | 3.69 | 4.32 |
| 批发和零售业 | 5,589,318.00 | 2.57 | 3.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,327,395.00 | 1.99 | 2.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,735,170.80 | 1.72 | 2.01 |
| 房地产业 | 3,456,083.00 | 1.59 | 1.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,366,309.00 | 1.55 | 1.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,717,299.00 | 1.25 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 1,104,185.00 | 0.51 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,098,160.00 | 0.50 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.37 | - | 17.01 | 217,496,975.81 |
| 2025-03-31 | 89.89 | - | 11.98 | 246,230,970.26 |
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