基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国丰利增强债券E(022159) |
净值：
1.2564
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2564 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600096 | 云天化 | 123,700.00 | 2,758,510.00 | 0.23 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 203,400.00 | 2,092,986.00 | 0.17 |
| 300866 | 安克创新 | 20,200.00 | 1,972,328.00 | 0.16 |
| 000988 | 华工科技 | 42,436.00 | 1,837,478.80 | 0.15 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 140,000.00 | 1,685,600.00 | 0.14 |
| 600863 | 内蒙华电 | 388,600.00 | 1,682,638.00 | 0.14 |
| 000728 | 国元证券 | 194,700.00 | 1,627,692.00 | 0.13 |
| 600299 | 安迪苏 | 125,700.00 | 1,577,535.00 | 0.13 |
| 600008 | 首创环保 | 457,500.00 | 1,500,600.00 | 0.12 |
| 002273 | 水晶光电 | 67,500.00 | 1,499,850.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,342,679.63 | 10.47 | 54.12 |
| 金融业 | 36,211,521.40 | 3.00 | 15.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,258,779.30 | 1.35 | 6.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,572,861.00 | 1.29 | 6.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,532,243.00 | 1.20 | 6.22 |
| 采矿业 | 7,585,365.00 | 0.63 | 3.25 |
| 建筑业 | 4,949,077.00 | 0.41 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 2,499,888.64 | 0.21 | 1.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,347,227.00 | 0.19 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,285,019.00 | 0.19 | 0.98 |
| 房地产业 | 1,600,489.00 | 0.13 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,124,939.52 | 0.09 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 990,771.00 | 0.08 | 0.42 |
| 租赁和商务服务业 | 841,726.00 | 0.07 | 0.36 |
| 住宿和餐饮业 | 212,715.00 | 0.02 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 99,575.00 | 0.01 | 0.04 |
| 教育 | 9,860.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.34 | 82.41 | 1.00 | 1,206,945,882.32 |
| 2024-09-30 | 20.36 | 83.08 | 11.86 | 922,386,526.60 |
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