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东兴红利优选混合C

(022158)

净值:
0.9924
日增长率:
-0.37%
累计净值:0.9924 2025-04-30
  • 净值走势
东兴红利优选混合C(022158)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9924-0.37%
2025-04-290.9961-0.40%
2025-04-281.0001-0.09%
2025-04-251.0010-0.25%
2025-04-241.00350.11%
2025-04-231.0024-0.36%
2025-04-221.00600.10%
2025-04-211.0050-0.19%
基金全称 东兴红利优选混合型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 李晨辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.47亿元 份额规模 0.4659亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.00%
最近一月 -1.61%
最近三月 -1.79%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601328交通银行600,000.004,470,000.005.90
601658邮储银行629,000.003,277,090.004.32
601166兴业银行118,400.002,557,440.003.37
000651格力电器55,200.002,509,392.003.31
600312平高电气111,500.001,942,330.002.56
601888中国中免32,000.001,926,400.002.54
600426华鲁恒升86,300.001,907,230.002.52
002304洋河股份24,700.001,883,375.002.48
600062华润双鹤94,800.001,791,720.002.36
000932华菱钢铁347,600.001,731,048.002.28
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业23,131,999.0030.5141.00
金融业14,328,244.0018.9025.40
采矿业5,311,361.007.019.41
交通运输、仓储和邮政业4,782,246.006.318.48
文化、体育和娱乐业3,043,948.004.025.40
租赁和商务服务业1,926,400.002.543.41
建筑业1,383,053.001.822.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,286,274.001.702.28
房地产业1,225,630.001.622.17
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3174.4213.3010.1375,812,090.73
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-26-李晨辉159-0.76
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