基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴红利优选混合A(022157) |
净值：
1.0520
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.0520 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 354,600.00 | 2,836,800.00 | 5.70 |
| 601658 | 邮储银行 | 475,000.00 | 2,598,250.00 | 5.22 |
| 000651 | 格力电器 | 49,100.00 | 2,205,572.00 | 4.43 |
| 601166 | 兴业银行 | 80,900.00 | 1,888,206.00 | 3.79 |
| 600062 | 华润双鹤 | 87,300.00 | 1,629,018.00 | 3.27 |
| 600312 | 平高电气 | 105,100.00 | 1,617,489.00 | 3.25 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 73,800.00 | 1,599,246.00 | 3.21 |
| 002304 | 洋河股份 | 22,900.00 | 1,478,195.00 | 2.97 |
| 601390 | 中国中铁 | 220,300.00 | 1,235,883.00 | 2.48 |
| 600016 | 民生银行 | 236,800.00 | 1,124,800.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,802,298.00 | 37.78 | 46.21 |
| 金融业 | 9,994,410.00 | 20.08 | 24.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,683,677.00 | 7.40 | 9.05 |
| 采矿业 | 2,809,279.00 | 5.64 | 6.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,080,161.00 | 4.18 | 5.11 |
| 建筑业 | 1,235,883.00 | 2.48 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,178,008.00 | 2.37 | 2.90 |
| 房地产业 | 902,263.00 | 1.81 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.75 | 9.16 | 8.87 | 49,767,588.52 |
| 2025-03-31 | 74.42 | 13.30 | 10.13 | 75,812,090.73 |
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