基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华可转债债券D(022156) |
净值：
1.1797
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.1797 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 2,079,200.00 | 103,336,240.00 | 1.74 |
| 688068 | 热景生物 | 1,022,462.00 | 63,229,050.08 | 1.07 |
| 002130 | 沃尔核材 | 2,303,000.00 | 58,150,750.00 | 0.98 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 247,241.00 | 53,898,538.00 | 0.91 |
| 002984 | 森麒麟 | 2,113,298.00 | 52,113,928.68 | 0.88 |
| 002171 | 楚江新材 | 5,375,981.00 | 44,083,044.20 | 0.74 |
| 688041 | 海光信息 | 284,308.00 | 42,586,495.32 | 0.72 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 96,312.00 | 35,859,846.96 | 0.60 |
| 300408 | 三环集团 | 924,100.00 | 35,587,091.00 | 0.60 |
| 601702 | 华峰铝业 | 1,803,200.00 | 33,034,624.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 737,857,364.70 | 12.43 | 73.91 |
| 金融业 | 103,336,240.00 | 1.74 | 10.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,571,759.14 | 1.24 | 7.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,069,297.00 | 0.83 | 4.92 |
| 采矿业 | 23,038,782.00 | 0.39 | 2.31 |
| 批发和零售业 | 11,403,891.00 | 0.19 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.82 | 89.17 | 5.29 | 5,936,490,288.30 |
| 2024-09-30 | 19.85 | 86.39 | 3.83 | 6,174,658,400.06 |
微信公众号
证券之星APP
