基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华可转债债券D(022156) |
净值：
1.3088
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.3088 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688068 | 热景生物 | 561,804.00 | 78,731,212.56 | 1.24 |
| 603885 | 吉祥航空 | 3,296,550.00 | 44,404,528.50 | 0.70 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,022,510.00 | 43,538,475.80 | 0.69 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 135,868.00 | 40,352,796.00 | 0.64 |
| 688385 | 复旦微电 | 750,321.00 | 36,968,315.67 | 0.58 |
| 300502 | 新易盛 | 281,900.00 | 35,806,938.00 | 0.56 |
| 600183 | 生益科技 | 1,170,600.00 | 35,293,590.00 | 0.56 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,824,800.00 | 35,236,888.00 | 0.55 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 697,036.00 | 32,230,944.64 | 0.51 |
| 688627 | 精智达 | 365,199.00 | 32,141,163.99 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 973,638,082.85 | 15.33 | 80.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114,884,868.30 | 1.81 | 9.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,497,352.60 | 0.97 | 5.09 |
| 采矿业 | 52,857,317.92 | 0.83 | 4.37 |
| 教育 | 6,479,675.00 | 0.10 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.04 | 87.37 | 1.61 | 6,350,341,243.41 |
| 2025-03-31 | 19.62 | 87.41 | 1.46 | 6,862,554,161.45 |
| 2024-12-31 | 16.82 | 89.17 | 5.29 | 5,936,490,288.30 |
| 2024-09-30 | 19.85 | 86.39 | 3.83 | 6,174,658,400.06 |
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