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首页 > 基金> 交银裕隆纯债债券D(022155)
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交银裕隆纯债债券D

(022155)
净值：
1.3282
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3962 2025-04-18
  • 净值走势
交银裕隆纯债债券D(022155)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.32820.01%
2025-04-171.3281-0.02%
2025-04-161.32830.02%
2025-04-151.32810.00%
2025-04-141.32810.02%
2025-04-111.3279-0.01%
2025-04-101.3280-0.01%
2025-04-091.3281-0.01%
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基金情况

基金全称 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 黄莹洁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 46.51亿元 份额规模 33.3680亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.92%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-109.160.1412,181,643,050.17
2024-09-30-121.042.4312,320,095,196.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-黄莹洁2121.19
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