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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151) |
净值：
1.0068
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0068 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 90,500.00 | 1,022,237.25 | 6.82 |
| 00316 | 东方海外国际 | 3,500.00 | 372,408.05 | 2.49 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 21,000.00 | 358,907.04 | 2.40 |
| 00998 | 中信银行 | 62,000.00 | 348,442.15 | 2.33 |
| 00598 | 中国外运 | 97,000.00 | 335,679.41 | 2.24 |
| 01288 | 农业银行 | 73,000.00 | 315,275.64 | 2.10 |
| 01398 | 工商银行 | 61,000.00 | 311,861.17 | 2.08 |
| 03988 | 中国银行 | 70,000.00 | 302,965.09 | 2.02 |
| 00857 | 中国石油股份 | 52,000.00 | 301,839.24 | 2.01 |
| 01088 | 中国神华 | 10,000.00 | 291,152.87 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 674,270.00 | 4.50 | 46.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 269,175.00 | 1.80 | 18.44 |
| 采矿业 | 210,925.00 | 1.41 | 14.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161,040.00 | 1.07 | 11.03 |
| 制造业 | 144,000.00 | 0.96 | 9.87 |
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