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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151) |
净值：
1.2292
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.2292 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 112,500.00 | 1,399,387.28 | 6.67 |
| 00998 | 中信银行 | 90,000.00 | 613,924.74 | 2.92 |
| 00316 | 东方海外国际 | 4,500.00 | 547,443.59 | 2.61 |
| 06818 | 中国光大银行 | 134,000.00 | 479,029.10 | 2.28 |
| 01288 | 农业银行 | 92,000.00 | 469,836.64 | 2.24 |
| 00598 | 中国外运 | 122,000.00 | 442,806.44 | 2.11 |
| 03988 | 中国银行 | 105,000.00 | 436,641.66 | 2.08 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 222,000.00 | 425,151.09 | 2.03 |
| 01398 | 工商银行 | 74,000.00 | 419,752.35 | 2.00 |
| 03328 | 交通银行 | 63,000.00 | 419,405.81 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,187,680.00 | 5.66 | 57.87 |
| 采矿业 | 364,860.00 | 1.74 | 17.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 248,160.00 | 1.18 | 12.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193,750.00 | 0.92 | 9.44 |
| 建筑业 | 57,700.00 | 0.27 | 2.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.59 | - | 15.10 | 20,992,356.24 |
| 2025-03-31 | 91.46 | - | 10.94 | 14,984,756.37 |
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