基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安价值增长混合D(022149) |
净值：
1.6140
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.6140 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,650,500.00 | 84,267,060.00 | 8.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 286,800.00 | 72,543,192.00 | 7.14 |
| 689009 | 九号公司 | 821,646.00 | 53,571,319.20 | 5.27 |
| 000333 | 美的集团 | 638,200.00 | 50,098,700.00 | 4.93 |
| 600031 | 三一重工 | 2,594,300.00 | 49,473,301.00 | 4.87 |
| 600259 | 广晟有色 | 1,424,100.00 | 47,422,530.00 | 4.67 |
| 600027 | 华电国际 | 7,304,900.00 | 42,003,175.00 | 4.13 |
| 600036 | 招商银行 | 829,700.00 | 35,917,713.00 | 3.53 |
| 002970 | 锐明技术 | 553,300.00 | 31,416,374.00 | 3.09 |
| 600282 | 南钢股份 | 5,689,200.00 | 26,227,212.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 445,723,355.02 | 43.87 | 57.17 |
| 采矿业 | 131,689,590.00 | 12.96 | 16.89 |
| 金融业 | 64,386,971.00 | 6.34 | 8.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,054,033.00 | 5.12 | 6.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,494,228.38 | 4.58 | 5.96 |
| 租赁和商务服务业 | 19,545,540.00 | 1.92 | 2.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,597,950.00 | 0.85 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,125,902.94 | 0.60 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,031,289.00 | 0.50 | 0.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.73 | - | 11.98 | 1,016,093,984.02 |
| 2024-12-31 | 81.12 | - | 10.38 | 1,131,687,291.00 |
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