基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安价值增长混合C(022148) |
净值：
1.5778
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.5778 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 10,500,000.00 | 93,870,000.00 | 8.29 |
| 601985 | 中国核电 | 8,800,000.00 | 91,784,000.00 | 8.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,500,000.00 | 83,160,000.00 | 7.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 300,000.00 | 79,800,000.00 | 7.05 |
| 000333 | 美的集团 | 950,000.00 | 71,459,000.00 | 6.31 |
| 601098 | 中南传媒 | 2,850,078.00 | 42,779,670.78 | 3.78 |
| 600941 | 中国移动 | 350,000.00 | 41,356,000.00 | 3.65 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,000,000.00 | 39,280,000.00 | 3.47 |
| 689009 | 九号公司 | 800,000.00 | 38,000,000.00 | 3.36 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,000,000.00 | 36,990,000.00 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 419,571,767.85 | 37.07 | 45.70 |
| 采矿业 | 177,030,000.00 | 15.64 | 19.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91,784,000.00 | 8.11 | 10.00 |
| 金融业 | 78,634,000.00 | 6.95 | 8.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,540,757.97 | 6.94 | 8.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 42,779,670.78 | 3.78 | 4.66 |
| 批发和零售业 | 29,544,000.00 | 2.61 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
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