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国联安中短债债券D

(022147)

净值:
1.0305
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0615 2025-07-09
  • 净值走势
国联安中短债债券D(022147)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-091.03050.01%
2025-07-081.0304-0.01%
2025-07-071.03050.04%
2025-07-041.03010.03%
2025-07-031.02980.02%
2025-07-021.02960.05%
2025-07-011.02910.03%
2025-06-301.02880.00%
基金全称 国联安中短债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张昊 俞善超
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.03元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.24%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-101.610.101,281,043,048.28
2024-12-31-123.290.071,765,476,954.78
2024-09-30-99.150.172,323,132,506.43
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-06-张昊3081.81
2024-09-06-俞善超3081.81
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