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首页 > 基金> 金鹰元盛债券(LOF)D(022146)
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金鹰元盛债券(LOF)D

(022146)
净值：
1.3049
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.3049 2025-04-18
  • 净值走势
金鹰元盛债券(LOF)D(022146)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.3049-0.01%
2025-04-171.3050-0.06%
2025-04-161.3058-0.17%
2025-04-151.3080-0.20%
2025-04-141.3106-0.02%
2025-04-111.3109-0.24%
2025-04-101.31400.37%
2025-04-091.30920.30%
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基金情况

基金全称 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)
基金公司 金鹰基金
基金经理 王怀震 许浩琨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0010亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.46%
最近一月 -1.02%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-93.291.2827,488,295.01
2024-09-30-97.371.2834,535,940.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-10-王怀震2247.73
2024-09-10-许浩琨2247.73
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