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首页 > 基金> 平安3-5年期政策性金融债债券E(022139)
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平安3-5年期政策性金融债债券E

(022139)
净值：
1.1173
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1173 2025-04-18
  • 净值走势
平安3-5年期政策性金融债债券E(022139)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.1173-0.02%
2025-04-171.1175-0.01%
2025-04-161.11760.04%
2025-04-151.1172-0.02%
2025-04-141.1174-0.01%
2025-04-111.11750.06%
2025-04-101.11680.04%
2025-04-091.11630.04%
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基金情况

基金全称 平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 苏宁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0376亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.66%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-95.940.69326,338,024.57
2024-09-30-128.730.02310,247,213.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-13-苏宁2192.23
2024-09-132025-03-06张璐1741.60
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