基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安福债券D(022130) |
净值：
1.0634
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.0634 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 498,500.00 | 12,317,935.00 | 2.62 |
| 603379 | 三美股份 | 270,800.00 | 10,940,320.00 | 2.33 |
| 600150 | 中国船舶 | 243,000.00 | 7,411,500.00 | 1.58 |
| 603267 | 鸿远电子 | 63,900.00 | 3,313,215.00 | 0.70 |
| 300769 | 德方纳米 | 92,960.00 | 2,911,507.20 | 0.62 |
| 688778 | 厦钨新能 | 53,877.00 | 2,566,161.51 | 0.55 |
| 300607 | 拓斯达 | 82,300.00 | 2,463,239.00 | 0.52 |
| 688123 | 聚辰股份 | 28,395.00 | 2,301,698.70 | 0.49 |
| 688008 | 澜起科技 | 27,947.00 | 2,187,691.16 | 0.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 51,100.00 | 2,089,479.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,248,176.13 | 13.88 | 92.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,815,165.00 | 0.39 | 2.57 |
| 综合 | 1,772,302.00 | 0.38 | 2.51 |
| 房地产业 | 1,762,574.00 | 0.37 | 2.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.02 | 91.51 | 4.02 | 470,142,396.42 |
| 2024-12-31 | 17.83 | 101.78 | 1.28 | 399,944,119.72 |
| 2024-09-30 | 12.55 | 110.20 | 1.20 | 353,256,812.24 |
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