基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安福债券C(022129) |
净值：
1.0717
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0717 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000950 | 重药控股 | 570,000.00 | 2,844,300.00 | 0.78 |
| 603267 | 鸿远电子 | 51,300.00 | 2,578,851.00 | 0.70 |
| 688361 | 中科飞测 | 26,840.00 | 2,259,659.60 | 0.62 |
| 600160 | 巨化股份 | 71,900.00 | 2,062,092.00 | 0.56 |
| 600588 | 用友网络 | 146,500.00 | 1,958,705.00 | 0.54 |
| 300769 | 德方纳米 | 57,060.00 | 1,884,121.20 | 0.51 |
| 300661 | 圣邦股份 | 24,960.00 | 1,816,339.20 | 0.50 |
| 688536 | 思瑞浦 | 12,891.00 | 1,788,239.52 | 0.49 |
| 301358 | 湖南裕能 | 50,700.00 | 1,581,333.00 | 0.43 |
| 600150 | 中国船舶 | 46,300.00 | 1,506,602.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,142,369.58 | 9.88 | 81.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,566,454.52 | 1.25 | 10.28 |
| 批发和零售业 | 2,844,300.00 | 0.78 | 6.40 |
| 房地产业 | 878,940.00 | 0.24 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.14 | 97.29 | 1.52 | 365,971,610.37 |
| 2025-03-31 | 15.02 | 91.51 | 4.02 | 470,142,396.42 |
| 2024-12-31 | 17.83 | 101.78 | 1.28 | 399,944,119.72 |
| 2024-09-30 | 12.55 | 110.20 | 1.20 | 353,256,812.24 |
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