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首页 > 基金> 华安纯债债券E(022128)
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华安纯债债券E

(022128)
净值：
1.0809
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1009 2025-06-04
  • 净值走势
华安纯债债券E(022128)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.08090.02%
2025-06-031.08070.01%
2025-05-301.08060.05%
2025-05-291.0801-0.05%
2025-05-281.0806-0.01%
2025-05-271.08070.00%
2025-05-261.08070.02%
2025-05-231.08050.02%
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基金情况

基金全称 华安纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 郑如熙
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.58亿元 份额规模 4.2370亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.21%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.200.814,240,357,082.71
2024-12-31-96.770.173,215,286,076.95
2024-09-30-119.371.213,412,779,541.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-10-郑如熙2692.17
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