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首页 > 基金> 华安纯债债券E(022128)
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华安纯债债券E

(022128)
净值：
1.0764
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1054 2025-07-22
  • 净值走势
华安纯债债券E(022128)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.0764-0.05%
2025-07-211.0769-0.03%
2025-07-181.07720.01%
2025-07-171.07710.04%
2025-07-161.07670.01%
2025-07-151.07660.04%
2025-07-141.0852-0.01%
2025-07-111.0853-0.02%
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基金情况

基金全称 华安纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 郑如熙
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.58亿元 份额规模 9.7608亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-102.300.064,396,903,279.25
2025-03-31-94.200.814,240,357,082.71
2024-12-31-96.770.173,215,286,076.95
2024-09-30-119.371.213,412,779,541.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-10-郑如熙3172.60
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