基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保策略精选混合(LOF)C(022124) |
净值：
1.1008
|
日增长率：
-1.54%
|
累计净值：1.1008 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 618,900.00 | 31,390,608.00 | 9.24 |
| 300502 | 新易盛 | 267,700.00 | 30,940,766.00 | 9.11 |
| 300394 | 天孚通信 | 329,000.00 | 30,057,440.00 | 8.85 |
| 300593 | 新雷能 | 2,674,912.00 | 29,959,014.40 | 8.82 |
| 002025 | 航天电器 | 449,600.00 | 21,832,576.00 | 6.43 |
| 300395 | 菲利华 | 560,500.00 | 21,080,405.00 | 6.21 |
| 688629 | 华丰科技 | 596,643.00 | 19,981,574.07 | 5.88 |
| 600150 | 中国船舶 | 500,549.00 | 17,999,742.04 | 5.30 |
| 601989 | 中国重工 | 3,680,100.00 | 17,701,281.00 | 5.21 |
| 002180 | 纳思达 | 574,600.00 | 16,186,482.00 | 4.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 272,480,798.78 | 80.23 | 89.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,882,591.28 | 6.44 | 7.17 |
| 综合 | 10,818,078.00 | 3.19 | 3.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.86 | 6.53 | 2.94 | 339,613,064.71 |
| 2024-09-30 | 92.64 | - | 7.80 | 205,186,245.79 |
微信公众号
证券之星APP
