基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保策略精选混合(LOF)C(022124) |
净值：
1.3191
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日增长率：
2.62%
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累计净值：1.3191 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603859 | 能科科技 | 1,410,248.00 | 45,579,215.36 | 10.01 |
| 600760 | 中航沈飞 | 666,700.00 | 39,081,954.00 | 8.58 |
| 300593 | 新雷能 | 2,493,639.00 | 33,414,762.60 | 7.34 |
| 300395 | 菲利华 | 557,500.00 | 28,488,250.00 | 6.26 |
| 300010 | 豆神教育 | 3,384,029.00 | 28,053,600.41 | 6.16 |
| 000519 | 中兵红箭 | 987,300.00 | 21,611,997.00 | 4.75 |
| 300416 | 苏试试验 | 1,469,170.00 | 21,053,206.10 | 4.62 |
| 300726 | 宏达电子 | 571,800.00 | 20,441,850.00 | 4.49 |
| 002414 | 高德红外 | 1,363,500.00 | 13,975,875.00 | 3.07 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 376,100.00 | 13,765,260.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209,049,888.94 | 45.90 | 49.15 |
| 制造业 | 185,423,326.06 | 40.71 | 43.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,053,206.10 | 4.62 | 4.95 |
| 采矿业 | 9,835,812.00 | 2.16 | 2.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.40 | 4.65 | 2.31 | 455,422,105.20 |
| 2025-03-31 | 91.63 | 6.72 | 2.08 | 459,220,516.51 |
| 2024-12-31 | 89.86 | 6.53 | 2.94 | 339,613,064.71 |
| 2024-09-30 | 92.64 | - | 7.80 | 205,186,245.79 |
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