基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保策略精选混合(LOF)C(022124) |
净值：
1.1038
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.1038 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 436,421.00 | 42,821,628.52 | 9.32 |
| 300593 | 新雷能 | 2,854,539.00 | 40,448,817.63 | 8.81 |
| 002025 | 航天电器 | 667,400.00 | 37,107,440.00 | 8.08 |
| 603267 | 鸿远电子 | 612,000.00 | 31,732,200.00 | 6.91 |
| 300726 | 宏达电子 | 735,900.00 | 27,912,687.00 | 6.08 |
| 300395 | 菲利华 | 602,700.00 | 26,946,717.00 | 5.87 |
| 603859 | 能科科技 | 811,748.00 | 26,536,042.12 | 5.78 |
| 688111 | 金山办公 | 88,556.00 | 26,488,870.72 | 5.77 |
| 300687 | 赛意信息 | 478,800.00 | 15,632,820.00 | 3.40 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 376,100.00 | 14,611,485.00 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 246,190,463.15 | 53.61 | 58.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159,990,399.72 | 34.84 | 38.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,593,449.50 | 3.18 | 3.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.63 | 6.72 | 2.08 | 459,220,516.51 |
| 2024-12-31 | 89.86 | 6.53 | 2.94 | 339,613,064.71 |
| 2024-09-30 | 92.64 | - | 7.80 | 205,186,245.79 |
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