基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A(022121) |
净值：
1.0988
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日增长率：
1.04%
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累计净值：1.0988 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 143,808.00 | 6,529,348.56 | 12.26 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 51,190.00 | 6,046,677.47 | 11.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,621.00 | 4,871,284.58 | 9.15 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 10,901.00 | 3,951,477.59 | 7.42 |
| 03690 | 美团-W | 25,909.00 | 3,725,116.06 | 7.00 |
| 09618 | 京东集团-SW | 22,500.00 | 3,338,798.94 | 6.27 |
| 09999 | 网易-S | 17,541.00 | 2,557,603.04 | 4.80 |
| 09888 | 百度集团-SW | 25,186.00 | 2,090,653.55 | 3.93 |
| 00981 | 中芯国际 | 42,644.00 | 1,814,180.79 | 3.41 |
| 06160 | 百济神州 | 11,286.00 | 1,730,982.87 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 27,670,129.36 | 51.97 | 54.83 |
| 通讯服务 | 11,653,898.48 | 21.89 | 23.09 |
| 医疗保健 | 5,258,389.76 | 9.88 | 10.42 |
| 信息技术 | 5,203,527.42 | 9.77 | 10.31 |
| 日常消费品 | 597,558.41 | 1.12 | 1.18 |
| 工业 | 79,499.13 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 14.20 | 53,247,109.97 |
| 2024-12-31 | 92.72 | - | 7.55 | 10,503,186.38 |
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