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首页 > 基金> 中欧中短债债券发起D(022117)
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中欧中短债债券发起D

(022117)
净值：
1.0706
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0831 2025-05-16
  • 净值走势
中欧中短债债券发起D(022117)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0706-0.01%
2025-05-151.07070.01%
2025-05-141.07060.01%
2025-05-131.07050.04%
2025-05-121.0701-0.04%
2025-05-091.07050.03%
2025-05-081.07670.06%
2025-05-071.07610.00%
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基金情况

基金全称 中欧中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 王慧杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0275亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.23%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.300.146,559,174,651.18
2024-12-31-124.280.096,452,093,829.38
2024-09-30-123.860.095,467,439,763.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-05-王慧杰2561.80
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