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首页 > 基金> 前海开源弘泽债券D(022114)
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前海开源弘泽债券D

(022114)
净值：
1.1669
日增长率：
0.17%
累计净值：1.1747 2025-09-11
  • 净值走势
前海开源弘泽债券D(022114)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.16690.17%
2025-09-101.1649-0.19%
2025-09-091.1671-0.22%
2025-09-081.16970.12%
2025-09-051.16830.44%
2025-09-041.16320.04%
2025-09-031.16270.16%
2025-09-021.1609-0.12%
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基金情况

基金全称 前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 林汉耀
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.32%
最近一月 -0.01%
最近三月 2.40%
最近六月 0.00%
最近一年 6.04%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-136.621.07534,656,895.58
2025-03-31-130.581.29517,598,368.33
2024-12-31-116.042.73516,607,927.42
2024-09-30-89.169.2212,168,354.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-02-林汉耀3766.33
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