国泰丰鑫纯债债券C(022113) |
净值:
1.0140
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日增长率:
0.03%
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累计净值:1.0390 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 110.46 | 0.63 | 3,624,337,624.06 |
2024-12-31 | - | 113.39 | 0.49 | 3,981,327,982.01 |
2024-09-30 | - | 126.22 | 2.16 | 4,461,777,199.34 |