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首页 > 基金> 国泰丰鑫纯债债券C(022113)
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国泰丰鑫纯债债券C

(022113)
净值：
1.0153
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0403 2025-05-16
  • 净值走势
国泰丰鑫纯债债券C(022113)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0153-0.02%
2025-05-151.01550.01%
2025-05-141.01540.00%
2025-05-131.01540.02%
2025-05-121.0152-0.02%
2025-05-091.01540.05%
2025-05-081.01490.05%
2025-05-071.01440.01%
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基金情况

基金全称 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 刘嵩扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.2006亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.20%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.460.633,624,337,624.06
2024-12-31-113.390.493,981,327,982.01
2024-09-30-126.222.164,461,777,199.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-04-刘嵩扬2581.83
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