金鹰添利信用债债券E(022105) |
净值:
1.0863
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日增长率:
-0.06%
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累计净值:1.0863 | 2025-04-18 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-12-31 | - | 103.04 | 1.67 | 117,623,517.31 |
2024-09-30 | - | 114.90 | 1.38 | 127,077,612.96 |