首页 > 基金> 嘉实彭博国开债1-5年指数D(022101)

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嘉实彭博国开债1-5年指数D

(022101)

净值：

1.0711

日增长率：

-0.07%

累计净值：1.0711

2025-09-05

净值走势

嘉实彭博国开债1-5年指数D(022101)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.0711	-0.07%
2025-09-04	1.0719	0.00%
2025-09-03	1.0719	0.06%
2025-09-02	1.0713	0.04%
2025-09-01	1.0709	0.04%
2025-08-29	1.0705	0.03%
2025-08-28	1.0702	-0.07%
2025-08-27	1.0710	-0.01%

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基金情况

基金全称	嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	李曈
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.00亿元	份额规模	2.7954亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	-0.07%
最近三月	-0.05%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实彭博国开债1-5年指数D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	121.46	0.02	4,750,132,182.14

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-14	-	李曈	147	0.07
2025-04-14	2025-06-04	王立芹	51	0.07

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基金公告

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