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首页 > 基金> 平安双盈添益债券E(022099)
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平安双盈添益债券E

(022099)
净值：
1.0898
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0898 2025-04-18
  • 净值走势
平安双盈添益债券E(022099)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08980.00%
2025-04-171.0898-0.02%
2025-04-161.0900-0.01%
2025-04-151.0901-0.02%
2025-04-141.0903-0.01%
2025-04-111.0904-0.02%
2025-04-101.09060.01%
2025-04-091.09050.00%
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基金情况

基金全称 平安双盈添益债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 陈浩宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0424亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.00%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-89.342.85414,662,722.88
2024-09-30-106.096.341,045,084,250.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-28-陈浩宇2350.99
2024-08-282024-12-16高勇标1100.90
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