基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达沪深300指数增强C(022091) |
净值：
1.0486
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.0486 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,200.00 | 2,068,204.00 | 3.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,832,376.00 | 3.48 |
| 601318 | 中国平安 | 32,600.00 | 1,808,648.00 | 3.43 |
| 600900 | 长江电力 | 42,300.00 | 1,274,922.00 | 2.42 |
| 000333 | 美的集团 | 17,500.00 | 1,263,500.00 | 2.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 62,000.00 | 1,209,000.00 | 2.29 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,550.00 | 1,178,280.50 | 2.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 49,500.00 | 1,155,330.00 | 2.19 |
| 600030 | 中信证券 | 37,900.00 | 1,046,798.00 | 1.99 |
| 600036 | 招商银行 | 21,300.00 | 978,735.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,655,325.61 | 48.66 | 51.59 |
| 金融业 | 12,465,936.46 | 23.65 | 25.07 |
| 采矿业 | 2,965,713.00 | 5.63 | 5.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,348,397.48 | 4.45 | 4.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,743,654.00 | 3.31 | 3.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,346,430.00 | 2.55 | 2.71 |
| 建筑业 | 883,756.00 | 1.68 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 855,465.00 | 1.62 | 1.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 697,366.00 | 1.32 | 1.40 |
| 房地产业 | 314,925.00 | 0.60 | 0.63 |
| 租赁和商务服务业 | 289,810.00 | 0.55 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 163,005.00 | 0.31 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.33 | - | 8.06 | 52,717,684.48 |
| 2025-03-31 | 94.93 | - | 5.85 | 59,355,493.40 |
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