基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达沪深300指数增强A(022090) |
净值：
0.9612
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：0.9612 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,653,700.00 | 4.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,200.00 | 2,327,048.00 | 3.92 |
| 601318 | 中国平安 | 38,800.00 | 2,003,244.00 | 3.37 |
| 000333 | 美的集团 | 17,600.00 | 1,381,600.00 | 2.33 |
| 600900 | 长江电力 | 49,200.00 | 1,368,252.00 | 2.31 |
| 600030 | 中信证券 | 42,800.00 | 1,135,056.00 | 1.91 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 22,040.00 | 1,084,368.00 | 1.83 |
| 002371 | 北方华创 | 2,600.00 | 1,081,600.00 | 1.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 25,300.00 | 1,034,517.00 | 1.74 |
| 603259 | 药明康德 | 15,100.00 | 1,016,532.00 | 1.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,652,261.40 | 51.64 | 54.40 |
| 金融业 | 12,189,562.00 | 20.53 | 21.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,760,772.00 | 4.65 | 4.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,068,534.00 | 3.48 | 3.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,913,593.00 | 3.22 | 3.40 |
| 采矿业 | 1,854,094.00 | 3.13 | 3.29 |
| 建筑业 | 1,056,859.00 | 1.78 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,016,532.00 | 1.71 | 1.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 708,759.00 | 1.19 | 1.26 |
| 卫生和社会工作 | 573,696.00 | 0.97 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 530,658.00 | 0.89 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 480,168.00 | 0.81 | 0.85 |
| 房地产业 | 420,434.00 | 0.71 | 0.75 |
| 住宿和餐饮业 | 119,790.00 | 0.20 | 0.21 |
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