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首页 > 基金> 大成景轩中高等级债券F(022089)
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大成景轩中高等级债券F

(022089)
净值：
1.1278
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1278 2025-07-03
  • 净值走势
大成景轩中高等级债券F(022089)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-031.12780.04%
2025-07-021.12740.10%
2025-07-011.12630.06%
2025-06-301.1256-0.01%
2025-06-271.12570.02%
2025-06-261.1255-0.03%
2025-06-251.1258-0.04%
2025-06-241.1263-0.04%
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基金情况

基金全称 大成景轩中高等级债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 冯佳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0090亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.56%
最近三月 1.10%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-129.180.442,997,981,706.20
2024-12-31-125.700.306,967,074,146.26
2024-09-30-125.630.067,012,197,209.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-29-冯佳3102.92
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