大成景轩中高等级债券F(022089) |
净值:
1.1182
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日增长率:
0.06%
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累计净值:1.1182 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 129.18 | 0.44 | 2,997,981,706.20 |
2024-12-31 | - | 125.70 | 0.30 | 6,967,074,146.26 |
2024-09-30 | - | 125.63 | 0.06 | 7,012,197,209.51 |