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富国上证指数ETF联接E(022087) |
净值：
1.6520
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.6520 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 312,200.00 | 0.05 |
| 603501 | 韦尔股份 | 200.00 | 26,544.00 | 0.00 |
| 688348 | 昱能科技 | 400.00 | 19,356.00 | 0.00 |
| 688677 | 海泰新光 | 400.00 | 15,032.00 | 0.00 |
| 603019 | 中科曙光 | 200.00 | 13,272.00 | 0.00 |
| 688202 | 美迪西 | 400.00 | 12,800.00 | 0.00 |
| 603786 | 科博达 | 200.00 | 12,020.00 | 0.00 |
| 688262 | 国芯科技 | 400.00 | 11,740.00 | 0.00 |
| 688598 | 金博股份 | 400.00 | 11,520.00 | 0.00 |
| 688655 | 迅捷兴 | 800.00 | 11,464.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 551,142.00 | 0.09 | 81.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,828.00 | 0.01 | 7.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,800.00 | - | 1.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,571.00 | - | 1.71 |
| 批发和零售业 | 11,342.00 | - | 1.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,824.00 | - | 1.30 |
| 房地产业 | 7,100.00 | - | 1.05 |
| 采矿业 | 6,452.00 | - | 0.95 |
| 住宿和餐饮业 | 5,340.00 | - | 0.79 |
| 金融业 | 5,288.00 | - | 0.78 |
| 建筑业 | 3,916.00 | - | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,340.00 | - | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.11 | - | 6.28 | 644,394,427.00 |
| 2024-12-31 | 0.91 | - | 7.63 | 751,923,047.05 |
| 2024-09-30 | - | - | 7.49 | 1,281,314,292.87 |
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